TY - THES 
AU - González Acosta, César Augusto
PY - 2023
UR - http://hdl.handle.net/10818/55216
AB - Comparamos los resultados de diferentes metodos de construccion de portafolios de inversion donde cambiamos la medida de riesgo utilizada. Utilizamos el modelo de media-varianza de Markowitz, donde se toma la varianza/desviacion estandar como manera...
LA - spa
PB - Universidad de La Sabana
KW - Administracion de portafolios
TI - Optimizacion de portafolios de inversion considerando momentos superiores a la varianza
ER -